Daily Trade Report 13-01-2566

แนวโน้มตลาดทองคำ

ถ้าเห็นย่อให้ระวังลงเลย

• แรงขายน้อยทำทอง Spot มีลุ้นยืนต่อใกล้ 1,900 เช้านี้เงินบาทหลุด 33 แล้วดีดกลับ จึงอาจยืนระยะข้ามสัปดาห์ แต่ยังเป็นปัจจัยกดทองไทยเหมือนเดิม

อัตราเงินเฟ้อรายปีของสหรัฐเมื่อพิจารณาผ่านดัชนี CPI อยู่ที่ 6.5% ตามคาด เป็นการยืนยันว่าภาวะเงินเฟ้อปรับตัวลดลงต่อเนื่องทุกเดือนนับจาก ส.ค. ปีก่อน ทำให้นักลงทุนปรับมุมมองผ่านเครื่องมือ Fed Fund Rate Futures ว่าเฟดจะต้องประกาศชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างแน่นอน โดยในการประชุมครั้งถัดไปวันที่ 1 ก.พ. ตลาดปรับมุมมองว่ามีโอกาสสูงขึ้นจาก 75% เป็น 95% ที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ย 0.25% และลดโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ย 0.50% จาก 25% ลงเหลือ 5% ทำให้ทองคำเมื่อคืนเผชิญแรงขายไม่มากนัก แม้ว่าราคาจะขึ้นมาแล้วเกือบ 300 ดอลลาร์ ในช่วงเวลาไม่ถึง 3 เดือนก็ตาม ทั้งนี้ SPDR Gold Trust ขายสุทธิ 0.29 ตัน รวมถือครองทองคำทั้งสิ้น 912.14 ตัน

ตัวเลขเศรษฐกิจที่ต้องติดตาม

คืนนี้สหรัฐจะรายงานตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (เบื้องต้น) สำหรับเดือน ม.ค. โดยคาดว่าจะยังคงอยู่ในระดับต่ำมากเมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดวิกฤตโควิด ส่วนตัวเลขคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อในอีก 1 ปีข้างหน้า ตลาดมองว่าจะยังอยู่สูงกว่า 4% ทั้งนี้ หากทั้งคู่อยู่ในระดับที่คาดการณ์ไว้ แม้ไม่มีผลต่อตลาดและราคาทองคำนัก แต่ก็แสดงให้เห็นว่าเฟดจะมีทางเลือกไม่มากในการตัดสินใจทั้งเรื่องขนาดและช่วงเวลาที่จะปรับเปลี่ยนนโยบายการเงิน

แนวโน้มราคาทอง

ราคาทองคำ Spot วิ่งขึ้นชนทดสอบระดับ 1,900 ดอลลาร์ แล้วย่อลงเล็กน้อย โดย MACD ยังคงแสดง Bearish Divergence เตือนให้ระวังการปรับฐานใหญ่ที่ราคาพร้อมทิ้งตัวลงทุกเมื่อ อย่างไรก็ดี หากราคาเลือกแกว่งทรงตัวใกล้ 1,900 ดอลลาร์ ไปสักระยะ จึงจะถือเป็นสัญญาณที่ดีว่ามีโอกาสจะขึ้นต่อได้ ดังนั้น ทางเลือกระยะสั้นคือควรแบ่งขายทำกำไรไปก่อน และถ้าราคายืนแนว 1,900 ดอลลาร์ ได้จริง ค่อยกลับมาซื้อใหม่จะปลอดภัยกว่า สำหรับวันนี้ประเมินแนวรับไว้ที่ 1,890 ดอลลาร์ และ 1,885 ดอลลาร์ และมองแนวต้านไว้ที่ 1,901 ดอลลาร์ และ 1,910 ดอลลาร์